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收到其他单位支付的支票,收款方应该填写二联进账单,收款方将现金存入自己的银行,应该填写现金送款簿。
本单位支付给其他单位的支票,如果是本单位到银行代存,需填写三联进账单。进帐单上付款人写公司的户名、账号及开户行、收款人写要转给的对方公司的户名,账号及开户行。填好后,在第二联盖章,连同转帐支票拿到开户行转帐即可。
持票人填写银行进账单时,必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及账号、付款人名称、付款人开户银行及账号、票据金额等栏目,并连同相关票据一并交给银